石楼县人民政府
关于2024年全县财政预算调整方案（草案）的报告
－－－2024年12月20日在石楼县第十七届人大常委会第32次会议上
石楼县财政局局长 乔文平
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府的委托，我向本次常委会报告2024年财政预算调整方案（草案），请予审议。
今年以来，全县各级各部门在县委、县政府坚强领导和县人大及其常委会的依法监督下，严格执行县十七届人大五次会议审查批准的预算，积极应对收支矛盾加剧、财政运转困难的严峻形势，开源节流促发展，集中财力办大事，财政总体运行在合理区间。但也要看到，我县经济恢复基础还不稳固，收支平衡压力较大。同时，我县积极争取地方政府债券资金，增加稳增长、促发展、惠民生等重点领域支出。根据目前财政收支情况预测，县本级预算在执行过程中将会有所变化。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，统筹考虑财力水平和经济社会发展需要，现将预算调整事项汇报如下：
一、一般公共预算县本级收支调整建议
（一）收入调整。通过可用财力测算，建议将2024年一般公共预算县本级收入由年初预算的145562万元，调整为153821万元，净调增8259万元（调增26050万元，调减17791万元），具体方案为：一是县级基本财力奖补调增5076万元。二是均衡性转移支付调增1774万元。三是地方政府一般债券转贷收入调增16400万元，其中：再融资债券资金7800万元。四是动用预算稳定调节基金2800万元。五是调减年初预算调入资金17791万元。
（二）支出调整。按照收支平衡、略有结余的原则，建议将2024年一般公共预算县本级支出由年初预算的145562万元，调整为152821万元，净调增7259万元（调增26247万元，调减18988万元）。调整具体方案为：一是地方政府一般债券转贷支出调增16400万元，其中：一般债券到期还本7800万元。二是调整必要支出7674万元（主要用于困难群众救助、机关养老保险金缺口、预算单位下属企业职工养老金补助、项目费用、征地拆迁费及县委县政府确定的重点支出等）。三是从一般公共预算调入政府性基金2173万元，用于专项债券还本付息缺口资金。四是调减预算内支出18988万元。
（三）收支相抵，略有结余1000万元。
二、政府性基金预算县本级收支调整建议
通过可用财力测算，建议将政府性基金预算收支由年初预算的5665万元（本级预算3350万元），调整为17955万元，净调增12290万元（调增13473万元，调减1183万元）。调整具体方案为：一是地方政府专项债券转贷收支增加11300万元，其中：再融资债券资金700万元。二是根据目前收入完成情况，将本级基金预算收支调减1183万元，由年初预算的3350万元，调整为2167万元。三是调入资金2173万元（用于专项债券还本付息）。
三、“三公”经费预算调整
根据《山西省财政厅关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》精神，结合我县实际情况，需对我县2024年“三公”经费预算进行调整。“三公” 经费年初预算为980万元，调整后为980万元（接待费315万元未进行调整）。调整具体方案为：一是公务用车运行维护费由年初预算的295万元，调整为365万元，调增70万元。二是公务用车购置费由年初预算的370万元，调整为300万元，调减70万元。
四、关于部门预算的调整
随着财政预算的执行，各预算单位的财政资金出现不同程度的增减变化，为了严格遵守“先有预算，后有支出”的预算规定，需对各预算单位的年初部门预算进行相应的调整。
五、关于采购预算的调整
按照石楼县财政局关于转发《山西省财政厅关于印发＜集中采购目录及采购限额标准2024年版＞的通知》的通知（石财综采［2024］1号）以及各单位的实际采购情况，考虑各单位申请的采购需要，现将政府采购预算由年初预算13000万元，调整为32912万元，需调增政府采购预算19912万元。
六、专项转移支付资金情况报告
一般公共预算专项转移支付资金由年初提前下达的43112万元，增加到93027万元，增加了49915万元。政府性基金专项转移支付资金由年初提前下达的100万元，增加到4873万元，增加了4773万元。
七、债券转贷资金情况报告
2024年新增政府债券转贷收入27700万元，其中：一般债券8600万元，主要用于黄河一号旅游公路项目建设（石楼段）7000万元，石楼中学学生公寓、餐厅、后勤服务中心建设项目764万元，延安街东延道路改造项目386万元，省道三大线石楼过境改线工程（孟家塔至板桥段）450万元；专项债券10600万元，主要用于2023年城区雨污分流改造工程2600万元，汾石高速建设项目3000万元，石楼县人民医院迁建工程3500万元，石楼县粮食储备库建设项目1500万元。再融资债券8500万元，全部用于偿还债券本金。
以上调整方案，请予审议。
附件：2024年预算调整附件
