石楼县人民政府

关于2023年全县财政预算调整方案（草案）的报告

－－－2023年12月15日在石楼县第十七届人大常委会第22次会议上

石楼县财政局局长杨保荣

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，受县人民政府委托，我向本次会议报告2023年财政预算调整方案（草案），请予审议。

2023年，全县量力为出，增收节支。优先安排“三保”支出预算，切实保障个人部分足额兑现，三级机构有序运转，民生部分全面配套；保障好乡村振兴、基本民生、县域重大战略等重点领域支出。按照《预算法》有关要求，需对2023年县本级财政预算收支执行进行调整。

一、一般公共预算县本级收支调整建议

（一）收入调整。通过可用财力测算，建议将2023年一般公共预算县本级收入由年初预算的140617万元，调整为148073万元，净调增7456万元（调增26506万元，调减19050万元）。调整具体方案为：一是一般转移支付调增14606万元。二是地方政府一般债券转贷收入调增11500万元，其中：再融资债券资金9700万元。三是根据目前收入完成情况，将本级一般公共预算收入调增400万元，由年初预算的6600万元，调整为7000万元。四是清算2022年留抵退税政策资金调减1650万元，五是调减年初预算调入资金17400万元。

（二）支出调整。按照收支平衡、略有结余的原则，建议将2023年一般公共预算县本级支出由年初预算的140617万元，调整为147673万元，净调增7056万元（调增25420万元，调减18364万元）。　调整具体方案为：一是地方政府一般债券转贷支出调增11500万元（其中：石楼县低级别文物修缮工程300万元，石楼中学学生公寓、餐厅、后勤服务中心建设项目800万元，延安街东延道路改造工程项目700万元，一般债券到期还本9700万元）。二是调整必要支出11359万元（主要用于个人部分增人增资、年度考核奖、困难群众救助、养老金缺口、项目前期费、征地拆迁费、还本付息及县委县政府确定的重点支出等）。三是从一般公共预算调入政府性基金2561万元，用于专项债券付息缺口资金。四是调减预算内支出18364万元。

收支相抵，略有结余400万元。

二、政府性基金预算县本级收支调整建议

通过可用财力测算，建议将政府性基金预算收支由年初预算的24710万元，调整为35038万元，净调增10328万元（调增12083万元，调减1755万元）。调整具体方案为：一是地方政府专项债券转贷收支增加9522万元，主要用于锅炉房、换热站、二次管网供热设施改造项目3000万元；石楼县纪检委办案中心业务用房建设项目362万元；石楼县污水处理厂污水提温工程建设项目560万元；石楼县人民医院迁建工程5600万元。二是根据目前收入完成情况，将本级基金预算收支调减1755万元，由年初预算的2110万元，调整为355万元。三是调入资金2561万元（用于专项债券付息）。

三、关于部门预算的调整

随着财政预算的执行，各预算单位的财政资金出现不同程度的增减变化，为了严格遵守“先有预算，后有支出”的预算规定，需对各预算单位的部门预算进行相应的调整。

四、关于采购预算的调整

按照石楼县财政局关于转发《山西省财政厅关于印发＜2022－2023年集中采购目录及采购限额标准＞的通知》的通知（石财综采［2022］1号）以及各单位的实际采购情况，考虑各单位申请的采购需要，政府采购预算由年初预算9500万元，调整为41000万元，需调增政府采购预算31500万元。

五、专项转移支付指标情况报告

一般公共预算专项转移支付资金由年初提前下达的62236万元，增加到80695万元，增加了18459万元。政府性基金专项转移支付资金由年初提前下达的103万元，增加到340万元，增加了237万元。

六、债券转贷资金情况报告

2023年新增政府债券转贷收入38222万元，其中：一般债券6100万元，主要用于石楼中学学生公寓、餐厅、后勤服务中心建设项目3600万元，延安街东延道路改造项目1200万元，南城初中建设项目300万元，石楼小镇异地搬迁项目700万元，石楼县文物旅游局的低级别文物修缮工程项目300万元；专项债券32122万元，主要用于石楼县2021年老旧小区改造项目1800万元，人民医院迁建工程16400万元，2022年锅炉房、换热站、二次管网供热设施改造项目3000万元，汾石高速建设项目10000万元，石楼县纪检委办案中心业务用房建设项目362万元，石楼县污水处理厂污水提温工程建设项目560万元。

以上调整方案，请予审议。

附件1：石楼县2023年一般公共预算县本级收支调整方案表（草案）.xls

附件2：石楼县2023年政府性基金县本级收支调整方案表（草案）.xls