石楼县人民政府
关于2022年全县财政预算调整方案（草案）的报告
－－－2022年12月15日在石楼县第十七届人大常委会第15次会议上
石楼县财政局局长杨保荣
主任、各位副主任、各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，受县人民政府委托，我向本次会议报告2022年财政预算调整方案（草案），请予审议。
今年以来，我县认真贯彻落实党中央国务院稳住经济一揽子政策措施有关部署和省市工作要求，不折不扣落实留抵退税税费支持政策，相应的支出予以保障，所需资金来源需要明确。按照《预算法》有关要求，需对2022年县本级财政预算收支进行调整。
一、一般公共预算县本级收支调整建议
（一）收入调整。通过可用财力测算，建议将2022年一般公共预算县本级收入由年初预算的119455万元，调整为146595万元，净调增27140万元（调增42240万元，调减15100万元）。调整具体方案为：一是一般转移支付调增18659万元。二是地方政府一般债券转贷收入调增23581万元，其中：再融资债券资金800万元。三是受国家政策性留抵退税和疫情影响，根据目前收入完成情况，将一般公共预算本级收入调减2300万元，由年初预算的7818万元，调整为5518万元。四是调减年初预算调入资金12800万元。
（二）支出调整。按照收支平衡、略有结余的原则，建议将2022年一般公共预算县本级支出由年初预算的119455万元，调整为146095万元，净调增26640万元（调增35640万元，调减9000万元）。 调整具体方案为：一是地方政府一般债券转贷支出调增23581万元（其中：石楼中学公寓楼餐厅建设项目2000万元，延安街东延道路改造项目工程1000万元，南城初中建设项目600万元，黄河一号旅游公路石楼段建设项目19181万元，一般债券到期还本800万元）。二是调增必要支出11709万元（主要用于个人部分增人增资、绩效奖发放、困难群众救助、养老金缺口；巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接县级配套；项目前期费；征地拆迁费；还本付息及县委县政府确定的重点支出等）。三是从一般公共预算调入政府性基金350万元，用于专项债券付息缺口资金。四是调减预算内支出9000万元。
（三）收支相抵，略有结余500万元。
二、政府性基金预算县本级收支调整建议
通过可用财力测算，建议将政府性基金预算县本级收入由年初预算的1800万元，调整为13486万元，调增11686万元，主要是地方政府专项债券转贷收入增加11686万元，其中：再融资债券资金1600万元。基金预算支出由年初的1800万元，调整为13486万元，调增11686万元，主要用于职业中学改扩建项目3500万元，殡仪馆建设项目2000万元，山西省汾阳至石楼高速公路项目工程4000万元，黄河奇湾停车场项目586万元，专项债券到期还本1600万元。
三、关于三公经费的调整
根据《山西省财政厅关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》精神，结合我县疫情防控救护车辆和乡镇综合执法用车的购置情况，需对我县2022年“三公”经费预算进行调整。“三公” 经费预算由年初的1050万元，调整为1150万元，调增100万元，调整后较2021年预算1180万元，压减30万元，压减2.54％。调整具体方案为：一是公务接待费由年初预算的400万元，调整为350万元，调减50万元。二是公务用车运行维护费由年初预算的450万元，调整为370万元，调减80万元。三是公务用车购置费由年初预算的200万元，调整为430万元，调增230万元。
四、关于部门预算的调整
随着财政预算的执行，各预算单位的财政资金出现不同程度的增减变化，为了严格遵守“先有预算，后有支出”的预算规定，需对各预算单位的部门预算进行相应的调整。
五、关于采购预算的调整
按照石楼县财政局关于转发《山西省财政厅关于印发＜2022－2023年集中采购目录及采购限额标准＞的通知》的通知（石财综采［2022］1号）以及各单位的实际采购情况，考虑各单位申请的采购需要，政府采购预算由年初预算9500万元，调整为30000万元，需调增政府采购预算20500万元。
六、专项转移支付指标情况报告
一般公共预算专项转移支付由年初提前下达的80546万元，增加到98980万元，增加了18434万元。政府性基金专项转移支付由年初提前下达的7256万元，增加到8478万元，增加了1222万元。
附件1：石楼县2022年一般公共预算县本级收支调整方案表（草案）
附件2：石楼县2022年政府性基金县本级调整方案表（草案）
附件3：石楼县2022年“三公”经费调整方案表（草案）
以上调整方案，请予审议。