石楼县希望小学2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、认真贯彻党的教育方针、政策，坚持正确的办学方向，坚持德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革，严格执行中学教学大纲，按教育规律办事，为初中学校输送合格的新生。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
二、机构设置情况
1、我校现有教职工22人，学生265人。内设教务处、政教处、财务处、后勤处、工会处、党支部处。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2610373.57元、支出总计2610373.57元。与2020年相比，收入总计增加54930.97元，增长215％，支出总计增加23237.97元，增长0.9％，主要原因是：1、事业单位工资标准进行普调，人员类工资支出收入预算增加。 2、事业单位工资进行普调，单位社保支出预算增加。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计2610373.57元，其中：财政拨款收入2610373.57元，占比100％；
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计2610373.57元，其中：基本支出2240860.57元，占比85.84％；项目支出369513元，占比14.16％．
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2610373.57元、支出总计2610373.57元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少增加：58830.97元，增长2.31％，财政拨款支出总计增加27137.97元，增长1.05％。主要原因是1、事业单位工资标准进行普调，人员类工资支出收入预算增加。 2、事业单位工资进行普调，单位社保支出预算增加。
（五）一般公共预算财拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2610373.57元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少增加58830.97元，增长2.31％。主要原因是1、事业单位工资标准进行普调，人员类工资支出收入预算增加。 2、事业单位工资进行普调，单位社保支出预算增加。其中，人员经费1951167.57元，占比74.75％，日常公用经费367726元，占比14.09％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2610373.57元，主要用于教育（类）支出2610373.57元，占100％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1943700元，支出决算2610373.57元，完成年初预算的134.3％。其中：教育（类）支出年初预算1943700元，支出决算2610373.57元完成年初预算的143.3％，用于人员工资福利支出及公用经费支出。较2020年决算增加23237.97元，增长0.9％。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2240860.57元，其中：人员经费1951167.57元，主要包括人员工资及福利支出。公用经费198213元，主要包括商品和服务支出。资本性支出289693元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位没有三公经费。
三、机关运行经费支出情况说明
石楼县希望小学是全额事业单位，没有机关运行经费支出。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额205210万元，其中：政府采购货物支出205210元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额205210元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2021年资产情况总值3817196.82元。其中固定资产3243963.54元，包括房屋构筑物2268803.23元，通用设备404497.77元，专用设备299500.43元，图书档案24152元，家具用具类247010.11元。无形资产573233.28元全部为计算机软件。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
我单位没有2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
石楼县希望小学2021年专用设备购置项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0元，执行数为200000元。项目绩效目标完成情况：一是学校购置了办公桌椅25套、电动收缩门1套，卫生安置柜6个，书柜10个，电子显示屏11平方米等一些货物；二是满足了教学的需求，保障了学校的正常运转。
七、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件