石楼县石楼中学2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。我校努力践行：踏实向前，谨严尚行的校训，以培养有民族精神、有现代意识、有公民素质、有学习能力的人为育人目标，以建设管理规范、成绩优良、群众满意的山区高中教育窗口学校为办学目标。发扬艰苦奋斗、敢于争先的老区精神，改革奋进、励精图治，走出一条小县穷县办大教育，办优质教育的路子。
二、机构设置情况
本单位现有在职教职工216人，代教9人，退休人员22人。学生2098人。内设办公室、教科处、教导处、团委、工会、电教处、总务处、政教处。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计61638172.17元、支出总计61638172.17元。与2020年相比，收入总计增加12520981.32元，增加25.5％，支出总计增加14960824.12元，增加32.05％，主要原因是：本年度实施封闭教学管理工程项目及人员变动。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计61638172.17元，其中：财政拨款收入52983160.71元，占比86％；事业收入4052847元，占比6.6％；其他收入（往来款项）119825元，占比0.2％；年初结转和结余4482340元，占比7.2％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计61638172.71元，其中：基本支出27182940.71元，占比44.1％；项目支出34455232元，占比55.9％；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计57465500.71元、支出总计57465500.71元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加11154959.95元，增加24.09％，财政拨款支出总计增加11154959.95元，增加24.09％。主要原因是：本年度实施封闭教学管理工程项目及人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出57456760.71元，占本年支出的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加11154959.95元，增加24.09％。主要原因是本年度实施封闭教学管理工程项目及人员变动。其中，人员经费30232907.71元，占比52.62％，日常公用经费27223853元，占比43.38％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出57465500.71元，主要用于以下方面：教育支出57446760.71元，占比99.97％。农林水支出10000元，占比0.02％。抗疫特别国债安排的支出8740元，占比0.01％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算30745500元，支出决算57465500.71元，完成年初预算的100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出57456760.71元，其中：人员经费30232907.71元，主要包括工资福利支出26693107.71元，对个人和家庭的补助3539800元；公用经费27223853元；商品和服务支出6641083元，资本性支出20582770元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年公务用车购置费支出0元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0元，与2020年支出数相差0元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出17535.45元，与2021年年初预算数相差535.45元。与2020年支出17512元，相差23元，主要原因是：公务用车维护费基本用于日常维修、保险及教职工出差学习等。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，相差0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
三公经费本年度及上年度均未发生。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费支出0元。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出合计3476075元（其中：政府采购货物支出3476075元）。主要用于单位办公设备购置。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本单位总资产账面原值5050.548759万元，账面净值3091.51196万元。其中：土地、房屋及构筑物账面原值2532.866494万元，账面净值1878.623625万元；通用设备账面原值1191.714395万元，账面净值560.620736万元；专用设备账面原值455.7374万元，账面净值1858.367万元；文物和陈列品账面原值37.894万元，账面净值37.894万元；图书、档案账面原值111.10317万元，账面净值111.10317万元；家具、用具、装具及动植物账面原值301.1043万元，账面净值128.486759万元；无形资产账面原值420.129万元，账面净值356.2万元。
（四）预算绩效情况说明
2021年度本单位人员和日常公用经费项目库。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
