石楼县机关事务服务中心
2021年度部门决算
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、负责政府后勤事务；
2、负责政府大院安全保卫、护林防火、卫生管理、大小灶；
3、负责政府大院的维修、改造；
4、负责全院办公用房管理；
5、党政机关公共机构节能工作；负责公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
6、负责机关办公楼及干部周转楼的安全保卫、消防、社会治安综合治理、爱国卫生、绿化美化和水、电、暖、气供应及公共设施的卫生管理与服务工作。
7、负责制定职工食堂管理制度并组织实施；
8、负责车辆管理，为公务用车提供服务与保障；
9、宣传文化大楼的管理、维修工作。
二、机构设置情况
石楼县机关事务管理局内设机构6个，分别为：办公室、财务室、水电股、办公用房管理股、车辆股、膳食股、接待办、节能减排股、护林防火，大院秩序股。
本单位无其他下属单位，此单位决算为汇总决算。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计36830841.84元、支出总计43566582.84元。与2020年相比，收入总计增加1774704.49元，增长5.06％，支出总计增加6251154.49元，增长16.75％，主要原因是1、增加基本性支出新购买一批办公设备．2增加对企业的补助资金。3、增加了春节亮化及新建洗车房、无塔供水等。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计36830841.84元，其中：财政拨款收入35819241.84元，占比97.25％；其他收入1011600元，占比2.75％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计43566582.84元，其中：基本支出8091961.34元，占比18.57％；项目支出35474621.5元，占比81.43％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计35819241.84元、支出总计42554982.84元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少增加1035109.49元，增长2.98％，财政拨款支出总计增加5511559.49元，增加14.88％。主要原因是1、增加基本性支出新购买一批办公设备。增加对企业的补助资金。2、增加了春节亮化及新建洗车房、无塔供水等。3、本年度单位新增在编人员1人，其他人员11人，工资收支预算增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出42554982.84元，占本年支出合计的97.68％。与2020年相比，财政拨款支出增加5511559.49元，增加14.88％。主要原因是……。其中，人员经费4812381.34元，占比11.31％，日常公用经费37742601.5元，占比88.69％
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出42554982.84元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出42326517.84元，占99.46％；
农林水（类）支出228465元，占0.54％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算2，815，600元，支出决算42，554，982.84元，完成年初预算的1511.4％。其中：
一般公共服务（类）支出年初预算11，943，400元，支出决算42326517.84元完成年初预算的354.39％，用于人员类工资福利支出和公用经费支出及资本性支出增加。
农林水（类）支出年初预算20，000元，支出决算228465元完成年初预算的1142.33％，用于防汛受灾人员安置。较2020年决算739595元，增长271.9％，主要原因汛期对受灾人员临时安置支出费用。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出8091961.34元，其中：人员经费4812381.34万元，主要包括工资福利支出4651882.53元 ，对个人和家庭的生活补助 160498.81元；公用经费3279580元，主要包括商品和服务支出3279580元，资本性支出为0元。
（七）本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算8800000元，支出决算6719616.5元，完成预算的76.36％，比2020年减少3287339.5元，下降32.85％，主要原因是：公务接待减少，公务用车运行维护费减少，公务车购置费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出1362135元，与2021年年初预算数相比，减少1362114元，下降50％。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出653256元，与2021年年初预算数相比，减少247764元，下降27.5％，主要原因是：受疫情影响，公务人员外出及下乡次数减少。
2021年公务接待费中国内接待费支出4704225.5元，公务接待年初不做预算，与2020年支出数相比减少167746.15元，下降26.29％，主要原因是：受疫情影响，本年度公务接待减少。
2021年公务用车购置数7辆，公务用车保有量18辆，国内公务接待850次，人数19904人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出3279580元（公开表10表中数据），比2020年减少268147.5元，降低7.56％。主要原因是：压缩一般公共预算支出。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额3235246元，其中：政府采购货物支出3235246元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额3235246元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆。其他用车18辆，其他用车主要是领导干部外出及单位干部下乡；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价10万元（含）以上专用设备0台（套）。
2021年石楼县机关事务服务中心期末有固定资产21453218.41元，其中房屋、构筑物13840154.32元，通用设备2106119.83元，专用设备0元，家具用具454703.36元。
2021年石楼县机关事务服务中心期末有无形资产0元。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位2021年年初预算批复的重点项目森林防火车辆购置、信访大厅办公涉笔购置、政府院内维修改造、纪检办案中心设备购置4个项目涉及资金3204.18万元，占一般公共预算项目支出总额的65.08％。我单位组织对这三个项目支出全面开展绩效自评。
从评价情况来看，绩效目标过程监控规范，严格执行财经管理、行政审批、政府采购、公开招聘等相关制度。绩效评价客观、公正、及时、严谨。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果：1、森林防火车的购置，为防控森林火灾的发生，起到了重要保障2、信访大厅办公设备购置完成并投入使用，使我县能有效开展信访接待工作，解决来信来访群众的实际问。3、政府院内维修改造项目完成后方便各单位有效开展工作，提高了办事效率，方便了群众。4、纪检办案中心设备购置并投入使用后，方便工作，提高了办案效率，增加了案件侦破几率。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件